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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 640.00 | 26 469.00 | 52 171.00 | 78 640.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 777.00 | 17 872.00 | 2 904.00 | 20 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 364.00 | 186 328.00 | 186 036.00 | 372 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 546.00 | 230 670.00 | 549 877.00 | 780 546.00 |
BT Marchandises | 987 444.00 | 4 734.00 | 982 710.00 | 987 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
BZ Autres créances | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 438.00 | | 328 438.00 | 328 438.00 |
CF Disponibilités | 338 004.00 | | 338 004.00 | 338 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 173.00 | 4 734.00 | 1 819 439.00 | 1 824 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 720.00 | 235 404.00 | 2 369 316.00 | 2 604 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 974.00 | 1 674 604.00 | | 1 562 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 828.00 | -111 629.00 | | -20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 546.00 | 1 974 374.00 | | 1 953 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 543.00 | 362 238.00 | | 301 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 475.00 | 118 187.00 | | 112 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 770.00 | 482 176.00 | | 415 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 316.00 | 2 456 550.00 | | 2 369 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 770.00 | 482 176.00 | | 415 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 284.00 | | 50 886.00 | 747 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 624.00 | 780 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 940.00 | 363 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 393 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 580.00 | | 40 080.00 | 333 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 018.00 | | 10 806.00 | 390 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 921.00 | 46 509.00 | 10 760.00 | 194 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 362.00 | 8 115.00 | 6 008.00 | 24 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 558.00 | 38 394.00 | 4 752.00 | 170 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 759.00 | 4 734.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 759.00 | 4 734.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | 4 734.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734.00 | 9 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 543.00 | 301 543.00 | | 301 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VP Divers | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 708.00 | 170 037.00 | 23 671.00 | 193 708.00 |
VW T.V.A. | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 770.00 | 415 770.00 | | 415 770.00 |