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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 6 033.00 | 9 738.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 261.00 | 6 033.00 | 281 228.00 | 287 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 996.00 | | 126 996.00 | 126 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 257.00 | 6 033.00 | 408 224.00 | 414 257.00 |
CU Autres participations | 271 490.00 | | 271 490.00 | 271 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 631.00 | 150 057.00 | | 166 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | 16 574.00 | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 209 862.00 | 183 131.00 | | 209 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383.00 | 20 534.00 | | 16 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 369.00 | 133 431.00 | | 166 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 164.00 | | 9 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923.00 | 11 116.00 | | 5 923.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 361.00 | 174 245.00 | | 198 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 224.00 | 357 376.00 | | 408 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 514.00 | 158 030.00 | | 186 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 86.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 892.00 | 19 583.00 | | 17 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 661.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 661.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -553.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 4 034.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 483.00 | 135 125.00 | | 128 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 752.00 | 118 551.00 | | 101 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 731.00 | 16 574.00 | | 26 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 771.00 | | 1 500.00 | 285 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 271 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 287 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | 1 500.00 | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | 1 560.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 1 560.00 | | 4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 271.00 | 4 423.00 | 11 848.00 | 16 271.00 |
VI Groupe et associés | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 361.00 | 186 514.00 | 11 848.00 | 198 361.00 |