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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 820.00 | 15 783.00 | 2 037.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 282.00 | 15 783.00 | 203 499.00 | 219 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 359.00 | | 556 359.00 | 556 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 640.00 | 15 783.00 | 759 857.00 | 775 640.00 |
CU Autres participations | 201 462.00 | | 201 462.00 | 201 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 535 622.00 | 324 187.00 | | 535 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 838.00 | 346 434.00 | | 16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 703 960.00 | 687 122.00 | | 703 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 150.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 5 070.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 563.00 | 24 076.00 | | 52 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 897.00 | 29 297.00 | | 55 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 857.00 | 716 418.00 | | 759 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 897.00 | 29 297.00 | | 55 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 150.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 041.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | -50.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 83 978.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -47 678.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 422.00 | 552 184.00 | | 154 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 584.00 | 205 749.00 | | 137 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 838.00 | 346 434.00 | | 16 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 233.00 | | 2 049.00 | 217 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | 2 049.00 | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633.00 | 2 150.00 | | 13 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | 2 150.00 | | 13 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |