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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 13 633.00 | 2 138.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 233.00 | 13 633.00 | 203 599.00 | 217 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 125 824.00 | | 125 824.00 | 125 824.00 |
CF Disponibilités | 381 037.00 | | 381 037.00 | 381 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 819.00 | | 512 819.00 | 512 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 051.00 | 13 633.00 | 716 418.00 | 730 051.00 |
CU Autres participations | 201 462.00 | | 201 462.00 | 201 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 324 187.00 | 317 006.00 | | 324 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 434.00 | 7 181.00 | | 346 434.00 |
DL TOTAL (I) | 687 122.00 | 340 687.00 | | 687 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 139.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 3 810.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 076.00 | 14 367.00 | | 24 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 297.00 | 22 094.00 | | 29 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 418.00 | 362 781.00 | | 716 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 297.00 | 22 094.00 | | 29 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 139.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | 3 088.00 | | -50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 978.00 | 3 088.00 | | 83 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 678.00 | -3 088.00 | | -47 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 4 044.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 184.00 | 173 001.00 | | 552 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 749.00 | 165 820.00 | | 205 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 434.00 | 7 181.00 | | 346 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 261.00 | | 7 000.00 | 294 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 028.00 | 201 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 028.00 | 217 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 490.00 | | 7 000.00 | 278 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 133.00 | 1 500.00 | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 133.00 | 1 500.00 | | 12 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |