| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 17 188.00 | 3 632.00 | 20 820.00 |
BF Prêts | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 831.00 | 17 188.00 | 269 643.00 | 286 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 416.00 | | 489 416.00 | 489 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 247.00 | 17 188.00 | 759 059.00 | 776 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
CU Autres participations | 201 872.00 | | 201 872.00 | 201 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 338.00 | 1 500.00 | | 3 338.00 |
DG Autres réserves | 535 622.00 | 535 622.00 | | 535 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 622.00 | 16 838.00 | | 43 622.00 |
DL TOTAL (I) | 732 582.00 | 703 960.00 | | 732 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 129.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 3 188.00 | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | 52 563.00 | | 22 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 477.00 | 55 897.00 | | 26 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 059.00 | 759 857.00 | | 759 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 477.00 | 55 897.00 | | 26 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 129.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 778.00 | 546.00 | | 80 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 778.00 | 546.00 | | 80 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 357.00 | -546.00 | | -41 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 977.00 | 154 422.00 | | 306 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 355.00 | 137 584.00 | | 263 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 622.00 | 16 838.00 | | 43 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 282.00 | | 67 550.00 | 219 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | | 3 000.00 | 17 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 462.00 | | 64 549.00 | 201 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783.00 | 1 405.00 | | 15 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 1 405.00 | | 15 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
UP Prêts | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |