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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 12 133.00 | 3 638.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 261.00 | 12 133.00 | 282 128.00 | 294 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 914.00 | 12 133.00 | 362 781.00 | 374 914.00 |
CU Autres participations | 278 490.00 | | 278 490.00 | 278 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 317 006.00 | 273 806.00 | | 317 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | 43 200.00 | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 340 687.00 | 333 506.00 | | 340 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 2 609.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 58.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 1 625.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 367.00 | 24 999.00 | | 14 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 094.00 | 29 291.00 | | 22 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 781.00 | 362 797.00 | | 362 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 094.00 | 29 291.00 | | 22 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 116.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | 5 000.00 | 173 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | 5 000.00 | 173 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 80.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 80.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | -80.00 | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 3 577.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 001.00 | 202 988.00 | | 173 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 820.00 | 159 788.00 | | 165 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181.00 | 43 200.00 | | 7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 261.00 | | | 294 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 490.00 | | | 278 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | 1 500.00 | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | 1 500.00 | | 10 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |