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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 10 633.00 | 5 138.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 261.00 | 10 633.00 | 283 628.00 | 294 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CF Disponibilités | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 430.00 | 10 633.00 | 362 797.00 | 373 430.00 |
CU Autres participations | 278 490.00 | | 278 490.00 | 278 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 806.00 | 281 454.00 | | 273 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 200.00 | -7 648.00 | | 43 200.00 |
DL TOTAL (I) | 333 506.00 | 290 306.00 | | 333 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | 7 411.00 | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 66 309.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 6 026.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | 8 123.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 291.00 | 87 869.00 | | 29 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 797.00 | 378 175.00 | | 362 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 291.00 | 85 389.00 | | 29 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 111.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 711.00 | 15 108.00 | | 30 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 279.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 779.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -279.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 12 056.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 988.00 | 92 356.00 | | 202 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 788.00 | 100 003.00 | | 159 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 200.00 | -7 648.00 | | 43 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 261.00 | | | 294 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 490.00 | | | 278 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | 1 500.00 | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 133.00 | 1 500.00 | | 9 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |