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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 9 133.00 | 6 638.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 261.00 | 9 133.00 | 285 128.00 | 294 261.00 |
BZ Autres créances | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
CF Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 308.00 | 9 133.00 | 378 175.00 | 387 308.00 |
CU Autres participations | 278 490.00 | | 278 490.00 | 278 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 281 454.00 | 193 362.00 | | 281 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 648.00 | 88 092.00 | | -7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 290 306.00 | 297 954.00 | | 290 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411.00 | 11 995.00 | | 7 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 309.00 | 67 914.00 | | 66 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 2 728.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123.00 | 13 232.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 869.00 | 95 869.00 | | 87 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 175.00 | 393 822.00 | | 378 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 389.00 | 88 596.00 | | 85 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 105.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 108.00 | 13 703.00 | | 15 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 856.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 181.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 181.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 675.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 16 797.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 356.00 | 179 793.00 | | 92 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 003.00 | 91 701.00 | | 100 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 648.00 | 88 092.00 | | -7 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 261.00 | | 7 500.00 | 287 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 278 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 294 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 490.00 | | 7 500.00 | 271 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 1 541.00 | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 1 541.00 | | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300.00 | 4 820.00 | 2 480.00 | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 869.00 | 85 389.00 | 2 480.00 | 87 869.00 |