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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 675.00 | 70.00 | 745.00 |
AP Constructions | 9 673.00 | 605.00 | 9 068.00 | 9 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 709.00 | 18 007.00 | 3 702.00 | 21 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 953.00 | 14 332.00 | 12 621.00 | 26 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 309.00 | 33 619.00 | 25 691.00 | 59 309.00 |
BT Marchandises | 203 430.00 | | 203 430.00 | 203 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 884.00 | 444.00 | 114 440.00 | 114 884.00 |
BZ Autres créances | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CF Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 990.00 | 444.00 | 362 546.00 | 362 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 300.00 | 34 063.00 | 388 237.00 | 422 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 477.00 | 4 173.00 | | 40 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | 36 305.00 | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 75 344.00 | 70 477.00 | | 75 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 560.00 | 93 857.00 | | 145 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | 965.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | 107 145.00 | | 116 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | 46 466.00 | | 47 691.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 815.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 892.00 | 249 753.00 | | 312 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 237.00 | 320 230.00 | | 388 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 196.00 | 209 753.00 | | 268 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 668.00 | | 19 923.00 | 46 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 745.00 | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | | 19 178.00 | 45 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 094.00 | 6 807.00 | 7 282.00 | 34 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 675.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | 6 132.00 | 5 937.00 | 32 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 365.00 | 100 669.00 | 44 696.00 | 145 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 082.00 | 141 082.00 | | 141 082.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 655.00 | 266 959.00 | 44 696.00 | 311 655.00 |