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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AP Constructions | 20 593.00 | 12 164.00 | 8 429.00 | 20 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 044.00 | 53 262.00 | 52 783.00 | 106 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 250.00 | 66 595.00 | 27 655.00 | 94 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 392.00 | 136 296.00 | 119 096.00 | 255 392.00 |
BT Marchandises | 399 437.00 | | 399 437.00 | 399 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 256.00 | 3 223.00 | 180 034.00 | 183 256.00 |
BZ Autres créances | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CF Disponibilités | 271 094.00 | | 271 094.00 | 271 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 382.00 | 3 223.00 | 901 160.00 | 904 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 774.00 | 139 519.00 | 1 020 256.00 | 1 159 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 332.00 | 146 831.00 | | 172 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 337.00 | 84 501.00 | | 72 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 818.00 | 16 844.00 | | 14 818.00 |
DL TOTAL (I) | 292 487.00 | 281 176.00 | | 292 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 455.00 | 495 828.00 | | 361 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 072.00 | 60 816.00 | | 85 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 479.00 | 19 362.00 | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 295.00 | 177 736.00 | | 174 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 474.00 | 110 084.00 | | 96 474.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 4 575.00 | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 768.00 | 868 401.00 | | 727 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 256.00 | 1 149 576.00 | | 1 020 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 474.00 | 609 782.00 | | 513 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 297.00 | | 11 021.00 | 252 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 255 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 220 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 793.00 | | 11 021.00 | 217 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 172.00 | 23 508.00 | 7 385.00 | 120 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 49.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 947.00 | 23 459.00 | 7 385.00 | 115 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 972.00 | 600.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 972.00 | 600.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 972.00 | 600.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 295.00 | 174 295.00 | | 174 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 895.00 | 146 601.00 | 214 294.00 | 360 895.00 |
VI Groupe et associés | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 181.00 | 233 181.00 | | 233 181.00 |
VW T.V.A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 289.00 | 503 995.00 | 214 294.00 | 718 289.00 |