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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 3 133.00 | 1 142.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 48 363.00 | 20 155.00 | 28 208.00 | 48 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 869.00 | 32 191.00 | 60 678.00 | 92 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 700.00 | 45 486.00 | 47 213.00 | 92 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 436.00 | 100 965.00 | 167 471.00 | 268 436.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 439 667.00 | | 439 667.00 | 439 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 612.00 | 1 301.00 | 220 312.00 | 221 612.00 |
BZ Autres créances | 120 933.00 | | 120 933.00 | 120 933.00 |
CF Disponibilités | 203 299.00 | | 203 299.00 | 203 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 925.00 | 1 301.00 | 997 624.00 | 998 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 361.00 | 102 266.00 | 1 165 095.00 | 1 267 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 551.00 | 85 926.00 | | 127 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | 41 625.00 | | 19 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 198 700.00 | 160 551.00 | | 198 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 725.00 | 311 797.00 | | 393 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 199.00 | 31 939.00 | | 28 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 833.00 | 29 852.00 | | 41 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 974.00 | 268 707.00 | | 328 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 631.00 | 176 071.00 | | 114 631.00 |
EA Autres dettes | 59 035.00 | 3 655.00 | | 59 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 395.00 | 822 020.00 | | 966 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 095.00 | 982 571.00 | | 1 165 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 065.00 | 650 888.00 | | 610 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 723.00 | | 110 939.00 | 183 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 856.00 | 13 370.00 | 268 436.00 | 12 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | 13 370.00 | 233 932.00 | 12 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 219.00 | | 110 939.00 | 149 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 867.00 | 37 185.00 | 8 087.00 | 71 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 1 177.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 911.00 | 36 008.00 | 8 087.00 | 69 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 926.00 | 375.00 | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | 375.00 | | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | 375.00 | | 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 974.00 | 328 974.00 | | 328 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
UX Autres créances clients | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 770.00 | 78 272.00 | 314 498.00 | 392 770.00 |
VI Groupe et associés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 069.00 | 354 069.00 | | 354 069.00 |
VW T.V.A. | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 563.00 | 610 065.00 | 314 498.00 | 924 563.00 |