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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 828.00 | 1 617.00 | 2 445.00 |
AP Constructions | 48 823.00 | 3 785.00 | 45 037.00 | 48 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 196.00 | 20 103.00 | 19 092.00 | 39 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 879.00 | 22 803.00 | 18 076.00 | 40 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 772.00 | 47 520.00 | 115 252.00 | 162 772.00 |
BT Marchandises | 287 247.00 | | 287 247.00 | 287 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 386.00 | 1 109.00 | 278 277.00 | 279 386.00 |
BZ Autres créances | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
CF Disponibilités | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 632.00 | 1 109.00 | 756 523.00 | 757 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 404.00 | 48 629.00 | 871 775.00 | 920 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 095.00 | 42 344.00 | | 51 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 831.00 | 8 751.00 | | 69 831.00 |
DL TOTAL (I) | 153 926.00 | 84 095.00 | | 153 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 869.00 | 143 254.00 | | 287 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 603.00 | 75 385.00 | | 276 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 454.00 | 50 753.00 | | 144 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 756.00 | | |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 5 685.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 849.00 | 279 833.00 | | 717 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 775.00 | 363 928.00 | | 871 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 538.00 | 239 833.00 | | 591 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 443.00 | | 95 329.00 | 67 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | 31 700.00 | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 469.00 | | 62 429.00 | 66 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 991.00 | 10 529.00 | | 36 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 83.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 246.00 | 10 446.00 | | 36 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | 183.00 | 133.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 183.00 | 133.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 183.00 | 133.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 603.00 | 276 603.00 | | 276 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 057.00 | 278 057.00 | | 278 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 558.00 | 161 247.00 | 126 311.00 | 287 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 950.00 | 338 950.00 | | 338 950.00 |
VW T.V.A. | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 999.00 | 590 688.00 | 126 311.00 | 716 999.00 |