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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 9 673.00 | 1 572.00 | 8 101.00 | 9 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 036.00 | 16 078.00 | 10 958.00 | 27 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 760.00 | 18 596.00 | 11 164.00 | 29 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 443.00 | 36 991.00 | 30 452.00 | 67 443.00 |
BT Marchandises | 158 752.00 | | 158 752.00 | 158 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 163.00 | 1 059.00 | 87 104.00 | 88 163.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 535.00 | 1 059.00 | 333 476.00 | 334 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 978.00 | 38 050.00 | 363 928.00 | 401 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 344.00 | 40 477.00 | | 42 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 751.00 | 4 867.00 | | 8 751.00 |
DL TOTAL (I) | 84 095.00 | 75 344.00 | | 84 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 254.00 | 145 560.00 | | 143 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 385.00 | 116 887.00 | | 75 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 753.00 | 47 691.00 | | 50 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | 1 517.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 833.00 | 312 892.00 | | 279 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 928.00 | 388 237.00 | | 363 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 833.00 | 268 196.00 | | 239 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 309.00 | | 11 334.00 | 59 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 67 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 66 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 335.00 | | 11 334.00 | 58 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 619.00 | 6 572.00 | 3 200.00 | 33 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 70.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 944.00 | 6 502.00 | 3 200.00 | 32 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 615.00 | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 615.00 | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 615.00 | | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VC Groupe et associés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 042.00 | 103 042.00 | 40 000.00 | 143 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 833.00 | 239 833.00 | 40 000.00 | 279 833.00 |