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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 1 956.00 | 2 319.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 48 823.00 | 12 230.00 | 36 593.00 | 48 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 859.00 | 25 704.00 | 14 155.00 | 39 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 537.00 | 31 976.00 | 28 561.00 | 60 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 723.00 | 71 867.00 | 111 857.00 | 183 723.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 322 427.00 | | 322 427.00 | 322 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 958.00 | 926.00 | 290 032.00 | 290 958.00 |
BZ Autres créances | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CF Disponibilités | 185 405.00 | | 185 405.00 | 185 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 640.00 | 926.00 | 870 714.00 | 871 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 363.00 | 72 792.00 | 982 571.00 | 1 055 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 926.00 | 51 095.00 | | 85 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 625.00 | 69 831.00 | | 41 625.00 |
DL TOTAL (I) | 160 551.00 | 153 926.00 | | 160 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 797.00 | 287 869.00 | | 311 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 939.00 | 4 919.00 | | 31 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 852.00 | 850.00 | | 29 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 707.00 | 276 603.00 | | 268 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 071.00 | 144 454.00 | | 176 071.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 3 155.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 020.00 | 717 849.00 | | 822 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 571.00 | 871 775.00 | | 982 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 888.00 | 591 538.00 | | 650 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 772.00 | | 24 651.00 | 162 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 183 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 149 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 445.00 | | 1 830.00 | 32 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 898.00 | | 22 821.00 | 128 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 520.00 | 26 459.00 | 2 113.00 | 47 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 1 128.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 692.00 | 25 331.00 | 2 113.00 | 46 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | 183.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | 183.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | 183.00 | 1 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 707.00 | 268 707.00 | | 268 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 311.00 | 140 179.00 | 171 132.00 | 311 311.00 |
VI Groupe et associés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 103.00 | 350 103.00 | | 350 103.00 |
VW T.V.A. | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 168.00 | 621 036.00 | 171 132.00 | 792 168.00 |