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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 226.00 | 49.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 20 593.00 | 10 065.00 | 10 528.00 | 20 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 523.00 | 42 438.00 | 54 085.00 | 96 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 677.00 | 63 443.00 | 37 234.00 | 100 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 297.00 | 120 172.00 | 132 125.00 | 252 297.00 |
BT Marchandises | 450 894.00 | | 450 894.00 | 450 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 829.00 | 2 850.00 | 203 979.00 | 206 829.00 |
BZ Autres créances | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CF Disponibilités | 290 808.00 | | 290 808.00 | 290 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 302.00 | 2 850.00 | 1 017 452.00 | 1 020 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 599.00 | 123 023.00 | 1 149 576.00 | 1 272 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 831.00 | 127 551.00 | | 146 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 501.00 | 19 280.00 | | 84 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 844.00 | 18 869.00 | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 281 176.00 | 198 700.00 | | 281 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 828.00 | 393 725.00 | | 495 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 816.00 | 28 199.00 | | 60 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 362.00 | 41 833.00 | | 19 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 736.00 | 328 974.00 | | 177 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 084.00 | 114 631.00 | | 110 084.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 59 035.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 401.00 | 966 395.00 | | 868 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 576.00 | 1 165 095.00 | | 1 149 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 782.00 | 610 065.00 | | 609 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 436.00 | | 11 731.00 | 268 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 870.00 | 252 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 870.00 | 217 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 932.00 | | 11 731.00 | 233 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 965.00 | 33 088.00 | 13 880.00 | 100 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 1 093.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 832.00 | 31 994.00 | 13 880.00 | 97 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | 1 550.00 | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | 1 550.00 | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | 1 550.00 | | 1 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 736.00 | 177 736.00 | | 177 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 203 410.00 | 203 410.00 | | 203 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 429.00 | 225 810.00 | 258 619.00 | 484 429.00 |
VI Groupe et associés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 321.00 | 276 321.00 | | 276 321.00 |
VW T.V.A. | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 039.00 | 590 420.00 | 258 619.00 | 849 039.00 |