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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 965.00 | 32 392.00 | 4 573.00 | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 220.00 | 66 798.00 | 9 422.00 | 76 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 219.00 | 152.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 780.00 | 100 409.00 | 54 370.00 | 154 780.00 |
BT Marchandises | 1 008 042.00 | | 1 008 042.00 | 1 008 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721 796.00 | 2 456.00 | 3 719 340.00 | 3 721 796.00 |
BZ Autres créances | 3 974 440.00 | | 3 974 440.00 | 3 974 440.00 |
CF Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 436.00 | | 123 436.00 | 123 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 848 400.00 | 2 456.00 | 8 845 944.00 | 8 848 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 181.00 | 102 865.00 | 8 900 315.00 | 9 003 181.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 033.00 | 407 033.00 | | 407 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 840 788.00 | 816 926.00 | | 840 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708.00 | 23 861.00 | | 23 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 091.00 | 1 311 383.00 | | 1 335 091.00 |
DP Provisions pour risques | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 632.00 | 1 299 244.00 | | 2 617 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 245.00 | 3 715 594.00 | | 4 321 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 042.00 | 311 984.00 | | 182 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 95 193.00 | 99 150.00 | | 95 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 613.00 | 5 738 474.00 | | 7 528 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 315.00 | 7 086 467.00 | | 8 900 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528 613.00 | 5 738 474.00 | | 7 528 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 355 913.00 | 173 898.00 | 13 529 811.00 | 13 355 913.00 |
FG Production vendue services | 429 158.00 | 125 876.00 | 555 034.00 | 429 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 785 072.00 | 299 774.00 | 14 084 846.00 | 13 785 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 085 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 901 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 117 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 3 250.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 250.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 473.00 | 3 250.00 | | 7 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 4 572.00 | | 9 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 213 135.00 | 17 967 270.00 | | 14 213 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 427.00 | 17 943 408.00 | | 14 189 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 708.00 | 23 861.00 | | 23 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 330.00 | | 2 103.00 | 172 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 653.00 | 41 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 653.00 | 154 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 498.00 | | 1 723.00 | 74 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 867.00 | | 380.00 | 60 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 839.00 | 4 351.00 | | 94 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 447.00 | 4 351.00 | | 62 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 245.00 | 4 321 245.00 | | 4 321 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 708 561.00 | | | 3 708 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
VC Groupe et associés | 3 200 188.00 | | | 3 200 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617 633.00 | 2 617 633.00 | | 2 617 633.00 |
VP Divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 937.00 | | | 652 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 834 896.00 | 7 806 439.00 | 28 457.00 | 7 834 896.00 |
VW T.V.A. | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528 614.00 | 7 528 614.00 | | 7 528 614.00 |