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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 965.00 | 32 392.00 | 4 573.00 | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 060.00 | 72 514.00 | 91 546.00 | 164 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 219.00 | 152.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 670.00 | 106 126.00 | 146 544.00 | 252 670.00 |
BT Marchandises | 1 516 403.00 | | 1 516 403.00 | 1 516 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 173.00 | | 4 578 173.00 | 4 578 173.00 |
BZ Autres créances | 5 744 561.00 | | 5 744 561.00 | 5 744 561.00 |
CF Disponibilités | 192 322.00 | | 192 322.00 | 192 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 564.00 | | 157 564.00 | 157 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 189 025.00 | | 12 189 025.00 | 12 189 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 695.00 | 106 126.00 | 12 335 569.00 | 12 441 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 033.00 | 407 033.00 | | 407 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 858 713.00 | 844 496.00 | | 858 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 836.00 | 414 216.00 | | 211 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 144.00 | 1 729 308.00 | | 1 541 144.00 |
DP Provisions pour risques | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110 840.00 | 3 332 601.00 | | 5 110 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 846.00 | 548 076.00 | | 413 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 240.00 | 5 558 518.00 | | 4 995 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 889.00 | 174 247.00 | | 206 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 18 497.00 | 119 236.00 | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757 815.00 | 9 745 179.00 | | 10 757 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 569.00 | 11 511 097.00 | | 12 335 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 483 363.00 | 9 745 179.00 | | 10 483 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 733 154.00 | 320 142.00 | 24 053 296.00 | 23 733 154.00 |
FD Production vendue biens | -32 455.00 | | -32 455.00 | -32 455.00 |
FG Production vendue services | 429 758.00 | 45 435.00 | 475 193.00 | 429 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 130 457.00 | 365 577.00 | 24 496 034.00 | 24 130 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 503 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 230 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 117 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 6 396.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | -503.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 615.00 | 203 588.00 | | 76 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 644 541.00 | 19 834 097.00 | | 24 644 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 432 705.00 | 19 419 881.00 | | 24 432 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 836.00 | 414 216.00 | | 211 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 051.00 | | 100 570.00 | 167 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 950.00 | 51 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 252 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 491.00 | | 100 570.00 | 63 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 347.00 | 10 560.00 | | 94 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 955.00 | 10 560.00 | | 61 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | 2 456.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 286.00 | | 2 456.00 | 40 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 241.00 | 4 995 241.00 | | 4 995 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 567 876.00 | 4 567 876.00 | | 4 567 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
VC Groupe et associés | 4 590 608.00 | 4 590 608.00 | | 4 590 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743 235.00 | 4 743 235.00 | | 4 743 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 606.00 | 93 154.00 | 274 452.00 | 367 606.00 |
VI Groupe et associés | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 599 964.00 | | | 5 599 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432 358.00 | | | 5 432 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VP Divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 035.00 | 970 035.00 | | 970 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505 571.00 | 10 505 571.00 | | 10 505 571.00 |
VW T.V.A. | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757 815.00 | 10 483 363.00 | 274 452.00 | 10 757 815.00 |