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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 965.00 | 32 392.00 | 4 573.00 | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 490.00 | 61 955.00 | 1 535.00 | 63 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 219.00 | 152.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 050.00 | 95 566.00 | 71 484.00 | 167 050.00 |
BT Marchandises | 1 292 109.00 | | 1 292 109.00 | 1 292 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 415.00 | 2 456.00 | 4 351 959.00 | 4 354 415.00 |
BZ Autres créances | 5 437 710.00 | | 5 437 710.00 | 5 437 710.00 |
CF Disponibilités | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 480.00 | | 224 480.00 | 224 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 442 069.00 | 2 456.00 | 11 439 613.00 | 11 442 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 609 120.00 | 98 022.00 | 11 511 097.00 | 11 609 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 033.00 | 407 033.00 | | 407 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 844 496.00 | 840 788.00 | | 844 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 216.00 | 23 711.00 | | 414 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 308.00 | 1 335 093.00 | | 1 729 308.00 |
DP Provisions pour risques | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 601.00 | 2 617 632.00 | | 3 332 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 076.00 | 300 000.00 | | 548 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 518.00 | 4 321 245.00 | | 5 558 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 247.00 | 182 042.00 | | 174 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 119 236.00 | 95 193.00 | | 119 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 745 178.00 | 7 528 612.00 | | 9 745 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 511 097.00 | 8 900 315.00 | | 11 511 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 745 179.00 | 7 528 613.00 | | 9 745 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 332 601.00 | 2 617 632.00 | | 3 332 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 281 346.00 | -109 601.00 | 19 171 744.00 | 19 281 346.00 |
FG Production vendue services | 437 927.00 | 35 719.00 | 473 647.00 | 437 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 719 274.00 | -73 882.00 | 19 645 391.00 | 19 719 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 648 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 975 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 046 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | 8 000.00 | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | 527.00 | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 7 473.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 588.00 | 9 183.00 | | 203 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 834 094.00 | 14 213 135.00 | | 19 834 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 419 877.00 | 14 189 424.00 | | 19 419 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 216.00 | 23 711.00 | | 414 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 781.00 | | 26 700.00 | 154 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 430.00 | 167 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 430.00 | 63 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 221.00 | | 1 700.00 | 76 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 594.00 | | 25 000.00 | 41 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 190.00 | 3 191.00 | 8 034.00 | 99 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | 3 191.00 | 8 034.00 | 66 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 518.00 | 5 558 518.00 | | 5 558 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 180.00 | | | 4 341 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 210 643.00 | | | 210 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 192 649.00 | | | 4 192 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332 601.00 | 3 332 601.00 | | 3 332 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VP Divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 079.00 | | | 1 025 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 481.00 | | | 224 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 056 829.00 | 10 003 372.00 | 53 457.00 | 10 056 829.00 |
VW T.V.A. | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 745 179.00 | 9 745 179.00 | | 9 745 179.00 |