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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 974.00 | 51 029.00 | 6 944.00 | 57 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 368.00 | | 2 146 368.00 | 2 146 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 703.00 | 206 612.00 | 38 090.00 | 244 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 219.00 | 152.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 591.00 | 258 862.00 | 3 746 728.00 | 4 005 591.00 |
BT Marchandises | 3 298 650.00 | | 3 298 650.00 | 3 298 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 377 244.00 | | 12 377 244.00 | 12 377 244.00 |
BZ Autres créances | 3 217 824.00 | | 3 217 824.00 | 3 217 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 300.00 | | 663 300.00 | 663 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 413 457.00 | | 20 413 457.00 | 20 413 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 419 049.00 | 258 862.00 | 24 160 186.00 | 24 419 049.00 |
CU Autres participations | 1 526 150.00 | | 1 526 150.00 | 1 526 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 433 270.00 | 806 792.00 | | 433 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 920.00 | -373 522.00 | | 1 117 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 889.00 | 526 969.00 | | 1 644 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 584.00 | 1 436 649.00 | | 1 306 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676 152.00 | 6 197 330.00 | | 7 676 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689 137.00 | 8 487 710.00 | | 12 689 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 304.00 | 259 122.00 | | 609 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 221 617.00 | 22 074.00 | | 221 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 515 296.00 | 16 415 388.00 | | 22 515 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 160 186.00 | 16 978 967.00 | | 24 160 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 489 549.00 | 16 414 427.00 | | 21 489 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 269 404.00 | 2 474 256.00 | 53 743 660.00 | 51 269 404.00 |
FD Production vendue biens | -51 155.00 | | -51 155.00 | -51 155.00 |
FG Production vendue services | 836 864.00 | | 836 864.00 | 836 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 055 113.00 | 2 474 256.00 | 54 529 369.00 | 52 055 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 920 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 449 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 099 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 072.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 367 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 25 653.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 25 653.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 507.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | 12 292.00 | | 4 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 297 799.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 931.00 | -272 146.00 | | 17 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 145.00 | | | 326 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 096 714.00 | 31 178 950.00 | | 55 096 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 978 793.00 | 31 552 472.00 | | 53 978 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 920.00 | -373 522.00 | | 1 117 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 371.00 | 23 339.00 | | 38 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 430.00 | | 20 145.00 | 4 043 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 983.00 | 4 005 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 983.00 | 244 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 903.00 | | 6 440.00 | 2 197 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 982.00 | | 13 705.00 | 288 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 544.00 | | | 1 556 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 791.00 | 49 072.00 | 53 220.00 | 261 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 961.00 | 4 069.00 | | 46 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 830.00 | 45 003.00 | 53 220.00 | 214 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 220.00 | | 285 000.00 | 286 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 830.00 | | 321 610.00 | 322 830.00 |
UG ‐ Financières | | | 321 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689 138.00 | 12 689 138.00 | | 12 689 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 617.00 | 221 617.00 | | 221 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 12 366 946.00 | 12 366 946.00 | | 12 366 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 303 194.00 | 303 194.00 | | 303 194.00 |
VC Groupe et associés | 853 086.00 | 853 086.00 | | 853 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 367 174.00 | 7 367 174.00 | | 7 367 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 585.00 | 280 838.00 | 1 025 747.00 | 1 306 585.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 612 398.00 | | | 3 612 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742 463.00 | | | 3 742 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061 109.00 | 2 061 109.00 | | 2 061 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 301.00 | 663 301.00 | | 663 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 287 391.00 | 16 258 369.00 | 29 022.00 | 16 287 391.00 |
VW T.V.A. | 293 061.00 | 293 061.00 | | 293 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 515 297.00 | 21 489 550.00 | 1 025 747.00 | 22 515 297.00 |