| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 534.00 | 46 961.00 | 4 573.00 | 51 534.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 369.00 | | 2 146 369.00 | 2 146 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 982.00 | 214 830.00 | 74 152.00 | 288 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 220.00 | 153.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 430.00 | 263 010.00 | 3 780 419.00 | 4 043 430.00 |
BT Marchandises | 3 955 246.00 | 285 000.00 | 3 670 246.00 | 3 955 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771 989.00 | | 5 771 989.00 | 5 771 989.00 |
BZ Autres créances | 2 653 342.00 | | 2 653 342.00 | 2 653 342.00 |
CF Disponibilités | 347 767.00 | | 347 767.00 | 347 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 205.00 | | 755 205.00 | 755 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 483 549.00 | 285 000.00 | 13 198 549.00 | 13 483 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 526 978.00 | 548 010.00 | 16 978 968.00 | 17 526 978.00 |
CU Autres participations | 1 526 150.00 | | 1 526 150.00 | 1 526 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DG Autres réserves | 806 793.00 | 516 568.00 | | 806 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 522.00 | 290 225.00 | | -373 522.00 |
DL TOTAL (I) | 526 969.00 | 900 491.00 | | 526 969.00 |
DP Provisions pour risques | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 325 043.00 | 6 114 237.00 | | 7 325 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 938.00 | 317 248.00 | | 308 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487 711.00 | 7 881 977.00 | | 8 487 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 123.00 | 291 178.00 | | 259 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 22 074.00 | 39 610.00 | | 22 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 415 389.00 | 14 656 750.00 | | 16 415 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 978 968.00 | 15 593 852.00 | | 16 978 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 786 815.00 | 14 474 960.00 | | 15 786 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 633 054.00 | 5 229 864.00 | | 5 633 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 498 339.00 | | 30 498 339.00 | 30 498 339.00 |
FD Production vendue biens | -43 754.00 | | -43 754.00 | -43 754.00 |
FG Production vendue services | 463 921.00 | 114 828.00 | 578 749.00 | 463 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 918 506.00 | 114 828.00 | 31 033 335.00 | 30 918 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 047 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 894 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 672.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 967 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 488.00 | 9 836.00 | | 13 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 653.00 | 180 000.00 | | 25 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 2 182.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 292.00 | 223 523.00 | | 12 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 800.00 | 225 705.00 | | 297 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 147.00 | -45 705.00 | | -272 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 178 950.00 | 29 708 124.00 | | 31 178 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 552 472.00 | 29 417 900.00 | | 31 552 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 522.00 | 290 225.00 | | -373 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 339.00 | 17 022.00 | | 23 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 103.00 | | 21 155.00 | 4 097 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 556 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 828.00 | 4 043 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 828.00 | 288 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 903.00 | | | 2 197 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 656.00 | | 21 155.00 | 317 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 544.00 | | | 1 581 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 283.00 | 64 760.00 | 52 252.00 | 249 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 322.00 | 64 760.00 | 52 252.00 | 202 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 285 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 285 000.00 | 2 456.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 286.00 | 285 000.00 | 2 456.00 | 40 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487 711.00 | 8 487 711.00 | | 8 487 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 761 691.00 | 5 761 691.00 | | 5 761 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
VC Groupe et associés | 846 403.00 | 846 403.00 | | 846 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 888 393.00 | 5 888 393.00 | | 5 888 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 650.00 | 808 076.00 | 628 574.00 | 1 436 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 128.00 | 1 441 128.00 | | 1 441 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 205.00 | 755 205.00 | | 755 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 209 558.00 | 9 180 536.00 | 29 022.00 | 9 209 558.00 |
VW T.V.A. | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 415 389.00 | 15 786 815.00 | 628 574.00 | 16 415 389.00 |