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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 965.00 | 32 392.00 | 4 573.00 | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 716.00 | 86 183.00 | 80 533.00 | 166 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 219.00 | 152.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 076.00 | 119 795.00 | 164 281.00 | 284 076.00 |
BT Marchandises | 1 912 928.00 | | 1 912 928.00 | 1 912 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893 275.00 | 2 456.00 | 4 890 819.00 | 4 893 275.00 |
BZ Autres créances | 5 769 787.00 | | 5 769 787.00 | 5 769 787.00 |
CF Disponibilités | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 261.00 | | 203 261.00 | 203 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 817 482.00 | 2 456.00 | 12 815 026.00 | 12 817 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 559.00 | 122 251.00 | 12 979 307.00 | 13 101 559.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 033.00 | 407 033.00 | | 407 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 870 549.00 | 858 713.00 | | 870 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | 211 836.00 | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 494.00 | 1 541 144.00 | | 1 354 494.00 |
DP Provisions pour risques | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 066.00 | 5 110 840.00 | | 4 707 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 877.00 | 413 846.00 | | 414 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 011.00 | 4 995 240.00 | | 6 174 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 951.00 | 206 889.00 | | 278 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 18 497.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 588 203.00 | 10 757 815.00 | | 11 588 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 307.00 | 12 335 569.00 | | 12 979 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 367 273.00 | 10 483 363.00 | | 11 367 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 161 408.00 | 518 679.00 | 15 680 087.00 | 15 161 408.00 |
FD Production vendue biens | -19 047.00 | | -19 047.00 | -19 047.00 |
FG Production vendue services | 330 552.00 | 25 076.00 | 355 628.00 | 330 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 472 913.00 | 543 755.00 | 16 016 668.00 | 15 472 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 021 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 955 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 955 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 1 883.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 1 883.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 1 883.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | -1 883.00 | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 76 615.00 | | 15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 090 262.00 | 24 644 541.00 | | 16 090 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 912.00 | 24 432 705.00 | | 16 076 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | 211 836.00 | | 13 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 671.00 | | 31 406.00 | 252 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 061.00 | | 2 656.00 | 164 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 644.00 | | 28 750.00 | 51 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 907.00 | 13 669.00 | | 104 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 515.00 | 13 669.00 | | 72 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | 2 456.00 | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 830.00 | 2 456.00 | | 37 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 012.00 | 6 174 012.00 | | 6 174 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 880 041.00 | 4 880 041.00 | | 4 880 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 487 966.00 | 4 487 966.00 | | 4 487 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 564.00 | 4 397 564.00 | | 4 397 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 502.00 | 88 572.00 | 220 930.00 | 309 502.00 |
VI Groupe et associés | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 381.00 | 1 108 381.00 | | 1 108 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 348.00 | 10 866 326.00 | 54 022.00 | 10 920 348.00 |
VW T.V.A. | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 588 204.00 | 11 367 273.00 | 220 930.00 | 11 588 204.00 |