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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 534.00 | 46 960.00 | 4 573.00 | 51 534.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 368.00 | | 2 146 368.00 | 2 146 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 655.00 | 202 321.00 | 115 333.00 | 317 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 219.00 | 152.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 102.00 | 250 502.00 | 3 846 600.00 | 4 097 102.00 |
BT Marchandises | 3 513 003.00 | | 3 513 003.00 | 3 513 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 536.00 | 2 456.00 | 5 329 080.00 | 5 331 536.00 |
BZ Autres créances | 1 969 842.00 | | 1 969 842.00 | 1 969 842.00 |
CF Disponibilités | 387 194.00 | | 387 194.00 | 387 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 130.00 | | 548 130.00 | 548 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 749 706.00 | 2 456.00 | 11 747 250.00 | 11 749 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 846 809.00 | 252 958.00 | 15 593 851.00 | 15 846 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 526 150.00 | | 1 526 150.00 | 1 526 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 034.00 | 57 783.00 | | 34 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 885.00 | 407 033.00 | | 53 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 516 568.00 | 870 549.00 | | 516 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 224.00 | 13 349.00 | | 290 224.00 |
DL TOTAL (I) | 900 491.00 | 1 354 494.00 | | 900 491.00 |
DP Provisions pour risques | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114 236.00 | 4 707 066.00 | | 6 114 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 248.00 | 414 877.00 | | 317 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881 976.00 | 6 174 011.00 | | 7 881 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 178.00 | 278 951.00 | | 291 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 39 609.00 | 796.00 | | 39 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 656 750.00 | 11 588 203.00 | | 14 656 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 593 851.00 | 12 979 307.00 | | 15 593 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 474 960.00 | 11 367 273.00 | | 14 474 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 500 140.00 | 1 257 034.00 | 28 757 174.00 | 27 500 140.00 |
FD Production vendue biens | -47 223.00 | | -47 223.00 | -47 223.00 |
FG Production vendue services | 676 279.00 | -12 242.00 | 664 037.00 | 676 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 129 195.00 | 1 244 792.00 | 29 373 987.00 | 28 129 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 383 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 197 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 635 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 092.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 876 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 1 697.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 522.00 | | | 223 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 704.00 | 1 697.00 | | 225 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 704.00 | -1 697.00 | | -45 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 438.00 | 15 156.00 | | 136 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 708 124.00 | 16 090 262.00 | | 29 708 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 417 899.00 | 16 076 912.00 | | 29 417 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 224.00 | 13 349.00 | | 290 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 077.00 | | 3 813 026.00 | 284 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 966.00 | | 2 160 937.00 | 36 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 717.00 | | 150 939.00 | 166 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 394.00 | | 1 501 150.00 | 80 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 191.00 | 47 092.00 | | 202 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 230.00 | 47 092.00 | | 155 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 610.00 | | 180 000.00 | 216 610.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 286.00 | | 180 000.00 | 220 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881 977.00 | 7 881 977.00 | | 7 881 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 318 302.00 | 5 318 302.00 | | 5 318 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 203 441.00 | 203 441.00 | | 203 441.00 |
VC Groupe et associés | 859 559.00 | 859 559.00 | | 859 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 816 313.00 | 5 816 313.00 | | 5 816 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 924.00 | 116 134.00 | 181 790.00 | 297 924.00 |
VI Groupe et associés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 842.00 | 906 842.00 | | 906 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 130.00 | 548 130.00 | | 548 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 532.00 | 7 849 510.00 | 54 022.00 | 7 903 532.00 |
VW T.V.A. | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 656 750.00 | 14 474 960.00 | 181 790.00 | 14 656 750.00 |