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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 1 870.00 | 686.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 048.00 | 18 455.00 | 2 593.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 434.00 | 80 430.00 | 24 003.00 | 104 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 922.00 | 113 303.00 | 32 619.00 | 145 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 189.00 | 3 030.00 | 77 159.00 | 80 189.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 700.00 | 3 030.00 | 251 670.00 | 254 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 622.00 | 116 333.00 | 284 289.00 | 400 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 047.00 | 147 589.00 | | 164 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988.00 | 16 458.00 | | -1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 170 859.00 | 172 847.00 | | 170 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 454.00 | 28 138.00 | | 15 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 4 928.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 27 297.00 | | 22 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 128.00 | 101 642.00 | | 71 128.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 7 778.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 430.00 | 169 782.00 | | 113 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 289.00 | 342 629.00 | | 284 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 396.00 | 163 782.00 | | 109 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 930.00 | | 471 930.00 | 471 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 930.00 | | 471 930.00 | 471 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 21 908.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 21 908.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 9 055.00 | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | 9 055.00 | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | 12 853.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 930.00 | 471 229.00 | | 473 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 918.00 | 454 771.00 | | 475 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988.00 | 16 458.00 | | -1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 621.00 | | 3 944.00 | 151 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 643.00 | 145 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 228.00 | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 415.00 | 138 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 110.00 | | 1 010.00 | 11 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 511.00 | | 2 934.00 | 140 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 274.00 | 11 672.00 | 9 643.00 | 111 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 324.00 | 4 228.00 | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 500.00 | 11 348.00 | 5 415.00 | 105 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 157.00 | 11 123.00 | 4 034.00 | 15 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 819.00 | 105 819.00 | | 105 819.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 430.00 | 109 396.00 | 4 034.00 | 113 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 2 926.00 | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 996.00 | 5 607.00 | | 6 996.00 |
ST Autres comptes | 42 900.00 | 36 380.00 | | 42 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 608.00 | 18 054.00 | | 18 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 985.00 | 551.00 | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 835.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | 3 761.00 | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 390.00 | 69 177.00 | | 72 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 147.00 | 33 032.00 | | 29 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 490.00 | 60 592.00 | | 69 490.00 |