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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 004.00 | 151.00 | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 339.00 | 7 876.00 | 2 463.00 | 10 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 128.00 | 152 962.00 | 29 165.00 | 182 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 919.00 | 162 843.00 | 51 075.00 | 213 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | 690.00 | 690.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
BZ Autres créances | 217 923.00 | | 217 923.00 | 217 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 435.00 | 690.00 | 546 745.00 | 547 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 355.00 | 163 533.00 | 597 822.00 | 761 355.00 |
CU Autres participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 267.00 | | | 308 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
DK Provisions réglementées | 595.00 | | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 390 624.00 | | | 390 624.00 |
DP Provisions pour risques | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 447.00 | | | 199 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 821.00 | | | 597 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 976.00 | | 1 021 976.00 | 1 021 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 976.00 | | 1 021 976.00 | 1 021 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 701.00 | | | -9 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 414.00 | | | 1 040 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 653.00 | | | 991 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 302.00 | | | 222 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 851.00 | | | 200 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 894.00 | 26 051.00 | 9 102.00 | 145 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 101.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 991.00 | 25 950.00 | 9 102.00 | 143 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | 150.00 | | 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 7 900.00 | | 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 275.00 | 384 482.00 | 2 240.00 | 386 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 447.00 | 178 397.00 | | 199 447.00 |