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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 105.00 | 50.00 | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 339.00 | 8 725.00 | 1 613.00 | 10 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 128.00 | 167 347.00 | 14 780.00 | 182 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 919.00 | 178 179.00 | 35 740.00 | 213 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | 707.00 | 707.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
BZ Autres créances | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 206 863.00 | | 206 863.00 | 206 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 164.00 | 707.00 | 612 456.00 | 613 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 083.00 | 178 886.00 | 648 196.00 | 827 083.00 |
CU Autres participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 357 028.00 | | | 357 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 446 389.00 | | | 446 389.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 056.00 | | | 201 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 196.00 | | | 648 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 271.00 | | | 192 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 940.00 | | 1 020 940.00 | 1 020 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 940.00 | | 1 020 940.00 | 1 020 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 781.00 | | | 1 034 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 596.00 | | | 978 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 919.00 | | | 213 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 843.00 | 15 336.00 | | 162 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 101.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 839.00 | 15 235.00 | | 160 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596.00 | 34.00 | 454.00 | 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 750.00 | | 7 000.00 | 7 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 691.00 | 707.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 707.00 | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | 742.00 | 8 144.00 | 9 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 817.00 | 394 174.00 | 1 644.00 | 395 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 057.00 | 192 272.00 | | 201 057.00 |