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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 10 708.00 | 632.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 152.00 | 136 687.00 | 15 464.00 | 152 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 741.00 | 148 348.00 | 35 393.00 | 183 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | 592.00 | 592.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 533.00 | | 188 533.00 | 188 533.00 |
BZ Autres créances | 216 030.00 | | 216 030.00 | 216 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 208 723.00 | | 208 723.00 | 208 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 945.00 | 592.00 | 628 353.00 | 628 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 687.00 | 148 940.00 | 663 746.00 | 812 687.00 |
CU Autres participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 519 323.00 | | | 519 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 423.00 | | | 144 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 746.00 | | | 663 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 423.00 | | | 144 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 259.00 | | 1 038 259.00 | 1 038 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 259.00 | | 1 038 259.00 | 1 038 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 140.00 | | | 1 045 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 307.00 | | | 999 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 707.00 | | 16 048.00 | 187 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 014.00 | 183 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 014.00 | 163 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 460.00 | | 16 048.00 | 167 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 869.00 | 1 493.00 | 20 014.00 | 166 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 917.00 | 1 493.00 | 20 014.00 | 165 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553.00 | 593.00 | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 593.00 | 553.00 | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 188 533.00 | 188 533.00 | | 188 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 031.00 | 216 031.00 | | 216 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 969.00 | 408 325.00 | 1 644.00 | 409 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |