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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 341.00 | 9 756.00 | 2 585.00 | 12 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 246.00 | 171 123.00 | 2 123.00 | 173 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 039.00 | 183 035.00 | 24 004.00 | 207 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | 473.00 | 473.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
BZ Autres créances | 257 919.00 | | 257 919.00 | 257 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 453.00 | 473.00 | 672 980.00 | 673 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 492.00 | 183 508.00 | 696 984.00 | 880 492.00 |
CU Autres participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
DL TOTAL (I) | 499 407.00 | | | 499 407.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 827.00 | | | 196 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 984.00 | | | 696 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 159.00 | | 1 028 159.00 | 1 028 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 159.00 | | 1 028 159.00 | 1 028 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 404.00 | | | 1 035 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 210.00 | | | 982 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 919.00 | | | 213 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 179.00 | 13 738.00 | 8 881.00 | 178 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 50.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 074.00 | 13 687.00 | 8 881.00 | 176 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707.00 | 473.00 | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 473.00 | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | 473.00 | 884.00 | 1 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VP Divers | 257 920.00 | | | 257 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 726.00 | 183 726.00 | | 183 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 547.00 | 456 903.00 | 1 644.00 | 458 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 827.00 | 194 464.00 | | 196 827.00 |