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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 9 874.00 | 1 466.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 118.00 | 156 042.00 | 75.00 | 156 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 707.00 | 166 868.00 | 20 838.00 | 187 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | 553.00 | 553.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 359.00 | | 220 359.00 | 220 359.00 |
BZ Autres créances | 248 380.00 | | 248 380.00 | 248 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 086.00 | 553.00 | 634 533.00 | 635 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 793.00 | 167 421.00 | 655 371.00 | 822 793.00 |
CU Autres participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
DL TOTAL (I) | 503 489.00 | | | 503 489.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 922.00 | | | 144 922.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 371.00 | | | 655 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 244.00 | | 1 024 244.00 | 1 024 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 244.00 | | 1 024 244.00 | 1 024 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 636.00 | | | 1 028 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 553.00 | | | 994 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 040.00 | | 102.00 | 207 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 434.00 | 187 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 231.00 | 167 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 588.00 | | 102.00 | 185 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 035.00 | 3 268.00 | 19 434.00 | 183 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | 1 204.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 880.00 | 3 268.00 | 18 231.00 | 180 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473.00 | 553.00 | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 553.00 | 473.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 553.00 | 473.00 | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 220 360.00 | 220 360.00 | | 220 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VP Divers | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 922.00 | 144 922.00 | | 144 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 562.00 | 470 919.00 | 1 644.00 | 472 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |