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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 656.00 | 140 209.00 | 12 447.00 | 152 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 365.00 | 152 503.00 | 33 862.00 | 186 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | 1 747.00 | 1 747.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 055.00 | | 255 055.00 | 255 055.00 |
BZ Autres créances | 227 033.00 | | 227 033.00 | 227 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 155 293.00 | | 155 293.00 | 155 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 693.00 | 1 747.00 | 662 946.00 | 664 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 059.00 | 154 250.00 | 696 809.00 | 851 059.00 |
CU Autres participations | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 508 590.00 | | | 508 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 360.00 | | | 161 360.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 809.00 | | | 696 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 971.00 | 2 395.00 | | 183 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 603.00 | 395.00 | | 163 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793.00 | 2 000.00 | | 11 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 517.00 | 1 986.00 | | 150 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 565.00 | 1 986.00 | | 149 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 044.00 | 1 748.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 1 748.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 1 748.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 255 055.00 | 255 055.00 | | 255 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 034.00 | 227 034.00 | | 227 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 837.00 | 495 193.00 | 3 644.00 | 498 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |