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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 11 209.00 | 132.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 261.00 | 138 355.00 | 13 905.00 | 152 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 970.00 | 150 517.00 | 33 453.00 | 183 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | 1 043.00 | 1 043.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 964.00 | | 210 964.00 | 210 964.00 |
BZ Autres créances | 227 509.00 | | 227 509.00 | 227 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 194 735.00 | | 194 735.00 | 194 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 049.00 | 1 043.00 | 649 005.00 | 650 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 020.00 | 151 560.00 | 682 459.00 | 834 020.00 |
CU Autres participations | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 323.00 | | | 186 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 507 140.00 | | | 507 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 459.00 | | | 682 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 741.00 | | 229.00 | 183 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 494.00 | | 109.00 | 163 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | 120.00 | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 348.00 | 2 169.00 | | 148 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 396.00 | 2 169.00 | | 147 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 593.00 | | | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | | | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 210 965.00 | 210 965.00 | | 210 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 509.00 | 227 509.00 | | 227 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 158.00 | 442 514.00 | 1 644.00 | 444 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 319.00 | 175 319.00 | | 175 319.00 |