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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 973.00 | 19 792.00 | 8 181.00 | 27 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 926.00 | 134 284.00 | 109 641.00 | 243 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 147.00 | 154 215.00 | 159 932.00 | 314 147.00 |
BT Marchandises | 210 032.00 | | 210 032.00 | 210 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BZ Autres créances | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CF Disponibilités | 168 514.00 | | 168 514.00 | 168 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 274.00 | | 514 274.00 | 514 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 422.00 | 154 215.00 | 674 207.00 | 828 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 517.00 | | | 439 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DL TOTAL (I) | 518 427.00 | | | 518 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 207.00 | | | 674 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 547.00 | | 600.00 | 313 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 298.00 | | 600.00 | 271 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183.00 | 28 033.00 | | 126 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 044.00 | 28 033.00 | | 126 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
VB T. V. A. | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 152.00 | 18 844.00 | 40 163.00 | 86 152.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VP Divers | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 838.00 | 135 728.00 | 110.00 | 135 838.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 779.00 | 88 471.00 | 40 163.00 | 155 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
ST Autres comptes | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 188.00 | | | 144 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 390.00 | | | 212 390.00 |