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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 787.00 | 33 091.00 | 4 695.00 | 37 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 922.00 | 215 357.00 | 49 565.00 | 264 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 451.00 | 248 586.00 | 103 865.00 | 352 451.00 |
BT Marchandises | 170 033.00 | | 170 033.00 | 170 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 480 735.00 | | 480 735.00 | 480 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 832.00 | | 692 832.00 | 692 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 283.00 | 248 586.00 | 796 697.00 | 1 045 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 694.00 | | | 644 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DL TOTAL (I) | 722 676.00 | | | 722 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 697.00 | | | 796 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 523.00 | | 13 927.00 | 338 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 274.00 | | 13 927.00 | 296 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 217.00 | 15 369.00 | | 233 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 078.00 | 15 369.00 | | 233 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 179.00 | 6 472.00 | 2 707.00 | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 174.00 | 42 064.00 | 110.00 | 42 174.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 021.00 | 71 314.00 | 2 707.00 | 74 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
ST Autres comptes | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
YT Sous‐traitance | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 109.00 | | | 133 109.00 |