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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 29 369.00 | 3 593.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 312.00 | 188 028.00 | 75 284.00 | 263 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 523.00 | 217 536.00 | 120 987.00 | 338 523.00 |
BT Marchandises | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 521 901.00 | | 521 901.00 | 521 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 435.00 | | 642 435.00 | 642 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 959.00 | 217 536.00 | 763 422.00 | 980 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 636.00 | | | 528 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
DL TOTAL (I) | 681 128.00 | | | 681 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 422.00 | | | 763 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 137.00 | | 19 386.00 | 319 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 888.00 | | 19 386.00 | 276 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 423.00 | 17 113.00 | | 200 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 284.00 | 17 113.00 | | 200 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 26 155.00 | 26 156.00 | | 26 155.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 768.00 | 6 401.00 | 12 367.00 | 18 768.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 281.00 | 32 171.00 | 110.00 | 32 281.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 295.00 | 69 929.00 | 12 367.00 | 82 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
ST Autres comptes | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
YT Sous‐traitance | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 024.00 | | | 138 024.00 |