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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 973.00 | 23 201.00 | 4 772.00 | 27 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 926.00 | 158 373.00 | 85 553.00 | 243 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 147.00 | 181 713.00 | 132 435.00 | 314 147.00 |
BT Marchandises | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
BZ Autres créances | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
CF Disponibilités | 164 945.00 | | 164 945.00 | 164 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 480.00 | | 436 480.00 | 436 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 627.00 | 181 713.00 | 568 914.00 | 750 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 427.00 | | | 463 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 521 812.00 | | | 521 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 914.00 | | | 568 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 147.00 | | | 314 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 898.00 | | | 271 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 215.00 | 27 498.00 | | 154 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 076.00 | 27 498.00 | | 154 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VB T. V. A. | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 315.00 | 127 205.00 | 110.00 | 127 315.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
ST Autres comptes | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 063.00 | | | 125 063.00 |