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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 25 662.00 | 7 301.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 926.00 | 174 622.00 | 69 303.00 | 243 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 137.00 | 200 423.00 | 118 714.00 | 319 137.00 |
BT Marchandises | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BZ Autres créances | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CF Disponibilités | 318 134.00 | | 318 134.00 | 318 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 434.00 | | 531 434.00 | 531 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 572.00 | 200 423.00 | 650 149.00 | 850 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 812.00 | | | 466 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
DL TOTAL (I) | 583 636.00 | | | 583 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 149.00 | | | 650 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 147.00 | | 4 990.00 | 314 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 898.00 | | 4 990.00 | 271 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 713.00 | 18 710.00 | | 181 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 574.00 | 18 710.00 | | 181 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VP Divers | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 830.00 | 72 720.00 | 110.00 | 72 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
ST Autres comptes | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
YT Sous‐traitance | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 418.00 | | | 134 418.00 |