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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 787.00 | 34 055.00 | 3 731.00 | 37 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 232.00 | 229 737.00 | 37 495.00 | 267 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 874.00 | 263 931.00 | 119 943.00 | 383 874.00 |
BT Marchandises | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 759.00 | 13 760.00 | 47 000.00 | 60 759.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 412 398.00 | | 412 398.00 | 412 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 091.00 | 13 760.00 | 684 332.00 | 698 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 965.00 | 277 690.00 | 804 275.00 | 1 081 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 676.00 | | | 662 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 696 199.00 | | | 696 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 275.00 | | | 804 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 451.00 | | 31 423.00 | 352 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 202.00 | | 31 423.00 | 310 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 586.00 | 15 345.00 | | 248 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 447.00 | 15 345.00 | | 248 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 096.00 | 12 452.00 | 38 644.00 | 51 096.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 304.00 | 70 194.00 | 110.00 | 70 304.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 075.00 | 69 431.00 | 38 644.00 | 108 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
ST Autres comptes | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
YT Sous‐traitance | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 822.00 | | | 160 822.00 |