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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 31 304.00 | 1 659.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 312.00 | 201 774.00 | 61 537.00 | 263 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 523.00 | 233 217.00 | 105 306.00 | 338 523.00 |
BT Marchandises | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CF Disponibilités | 480 280.00 | | 480 280.00 | 480 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 885.00 | | 663 885.00 | 663 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 408.00 | 233 217.00 | 769 191.00 | 1 002 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 123.00 | | | 626 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 704 694.00 | | | 704 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 191.00 | | | 769 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 523.00 | | | 338 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 274.00 | | | 296 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 536.00 | 15 681.00 | | 217 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 397.00 | 15 681.00 | | 217 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 41 361.00 | 41 351.00 | | 41 361.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 615.00 | 6 436.00 | 9 179.00 | 15 615.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 918.00 | 56 808.00 | 110.00 | 56 918.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 497.00 | 55 319.00 | 9 179.00 | 64 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
ST Autres comptes | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
YT Sous‐traitance | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 483.00 | | | 125 483.00 |