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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AP Constructions | 72 915.00 | 32 740.00 | 40 175.00 | 72 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 653.00 | 68 223.00 | 34 430.00 | 102 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 059.00 | 331 048.00 | 169 011.00 | 500 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 499.00 | 438 883.00 | 243 616.00 | 682 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 163 191.00 | | 163 191.00 | 163 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 409.00 | 4 845.00 | 310 563.00 | 315 409.00 |
BZ Autres créances | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 589.00 | | 306 589.00 | 306 589.00 |
CF Disponibilités | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 376.00 | 4 845.00 | 955 531.00 | 960 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 875.00 | 443 728.00 | 1 199 147.00 | 1 642 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 950.00 | 200 229.00 | | 187 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 438.00 | 107 722.00 | | 149 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 646.00 | 16 709.00 | | 14 646.00 |
DL TOTAL (I) | 572 035.00 | 544 659.00 | | 572 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 125.00 | 310 671.00 | | 279 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 158.00 | 329 355.00 | | 261 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 829.00 | 98 370.00 | | 86 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 112.00 | 738 396.00 | | 627 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 147.00 | 1 283 055.00 | | 1 199 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 816.00 | 545 697.00 | | 471 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 306.00 | | 3 842 306.00 | 3 842 306.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 345.00 | | 3 842 345.00 | 3 842 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | 2 951.00 | | 1 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 362.00 | 1 786.00 | | 2 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 304.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089.00 | 11 099.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 12 403.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | -773.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 204.00 | 36 511.00 | | 56 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 560.00 | 4 361 235.00 | | 3 891 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 121.00 | 4 253 514.00 | | 3 742 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 438.00 | 107 722.00 | | 149 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 549.00 | | 74 950.00 | 607 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 677.00 | | 74 950.00 | 600 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 418.00 | 79 464.00 | | 359 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 546.00 | 79 464.00 | | 352 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | 874.00 | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 874.00 | | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 874.00 | | 3 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 158.00 | 261 158.00 | | 261 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 310 297.00 | | | 310 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 963.00 | 123 667.00 | 155 296.00 | 278 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 708.00 | | | 131 708.00 |
VP Divers | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 037.00 | 371 037.00 | | 371 037.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 112.00 | 471 816.00 | 155 296.00 | 627 112.00 |