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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 15 860.00 | 1 790.00 | 17 650.00 |
AP Constructions | 80 095.00 | 62 027.00 | 18 068.00 | 80 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 820.00 | 173 881.00 | 57 939.00 | 231 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 155.00 | 475 562.00 | 98 593.00 | 574 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 720.00 | 727 330.00 | 176 389.00 | 903 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BT Marchandises | 230 795.00 | | 230 795.00 | 230 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
BZ Autres créances | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CF Disponibilités | 1 167 161.00 | | 1 167 161.00 | 1 167 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 004.00 | | 1 764 004.00 | 1 764 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 724.00 | 727 330.00 | 1 940 394.00 | 2 667 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 688.00 | 243 949.00 | | 198 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 967.00 | 154 738.00 | | 217 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 738.00 | 46 167.00 | | 40 738.00 |
DL TOTAL (I) | 677 392.00 | 664 854.00 | | 677 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 265.00 | 185 393.00 | | 586 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 410.00 | 244 699.00 | | 468 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 422.00 | 239 096.00 | | 207 422.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 3 150.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 002.00 | 672 338.00 | | 1 263 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 394.00 | 1 337 192.00 | | 1 940 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 660.00 | 565 859.00 | | 769 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 613.00 | | 4 147 613.00 | 4 147 613.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 637.00 | | 4 147 637.00 | 4 147 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 419.00 | 3 685.00 | | 10 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | 3 825.00 | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 419.00 | 3 711.00 | | 10 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 765.00 | 53 013.00 | | 84 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 604.00 | 4 236 024.00 | | 4 171 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 637.00 | 4 081 286.00 | | 3 953 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 967.00 | 154 738.00 | | 217 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 675.00 | | 83 099.00 | 829 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 054.00 | 903 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 054.00 | 886 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | 2 450.00 | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 475.00 | | 80 649.00 | 814 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 931.00 | 79 453.00 | 9 054.00 | 656 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 1 187.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 258.00 | 78 267.00 | 9 054.00 | 642 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 410.00 | 468 410.00 | | 468 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |
VB T. V. A. | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 265.00 | 92 924.00 | 493 342.00 | 586 265.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 919.00 | | | 482 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 175.00 | 352 175.00 | | 352 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 002.00 | 769 660.00 | 493 342.00 | 1 263 002.00 |