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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 16 676.00 | 973.00 | 17 650.00 |
AP Constructions | 80 095.00 | 70 037.00 | 10 058.00 | 80 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 440.00 | 202 657.00 | 76 783.00 | 279 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 970.00 | 517 508.00 | 61 462.00 | 578 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 155.00 | 806 879.00 | 149 276.00 | 956 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
BT Marchandises | 497 205.00 | | 497 205.00 | 497 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 742.00 | 368.00 | 356 374.00 | 356 742.00 |
BZ Autres créances | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
CF Disponibilités | 868 545.00 | | 868 545.00 | 868 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 585.00 | 368.00 | 1 858 217.00 | 1 858 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 739.00 | 807 246.00 | 2 007 493.00 | 2 814 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 654.00 | 198 688.00 | | 416 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 785.00 | 217 967.00 | | 243 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 881.00 | 40 738.00 | | 29 881.00 |
DL TOTAL (I) | 910 320.00 | 677 392.00 | | 910 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 794.00 | 586 265.00 | | 582 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 060.00 | 468 410.00 | | 441 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 262.00 | 207 422.00 | | 72 262.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 905.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 173.00 | 1 263 002.00 | | 1 097 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 493.00 | 1 940 394.00 | | 2 007 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 349.00 | 769 660.00 | | 931 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615 754.00 | | 4 615 754.00 | 4 615 754.00 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 886.00 | | 4 615 886.00 | 4 615 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 892.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 366.00 | 1 964.00 | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 857.00 | 10 419.00 | | 10 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 857.00 | 10 419.00 | | 10 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 857.00 | 10 419.00 | | 10 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 895.00 | 84 765.00 | | 87 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 132.00 | 4 171 604.00 | | 4 634 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 347.00 | 3 953 637.00 | | 4 390 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 785.00 | 217 967.00 | | 243 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 281.00 | | 53 874.00 | 902 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 631.00 | | 53 874.00 | 884 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 330.00 | 79 548.00 | | 727 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 860.00 | 817.00 | | 15 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 471.00 | 78 732.00 | | 711 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 060.00 | 441 060.00 | | 441 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 356 742.00 | 356 742.00 | | 356 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 258.00 | 416 515.00 | 148 743.00 | 565 258.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 295.00 | 433 295.00 | | 433 295.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 092.00 | 931 349.00 | 148 743.00 | 1 080 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |