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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 11 981.00 | 3 219.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 72 915.00 | 47 323.00 | 25 592.00 | 72 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 010.00 | 119 308.00 | 72 701.00 | 192 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 936.00 | 406 690.00 | 144 247.00 | 550 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 061.00 | 585 302.00 | 245 759.00 | 831 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 291 081.00 | | 291 081.00 | 291 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 476.00 | 801.00 | 388 675.00 | 389 476.00 |
BZ Autres créances | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CF Disponibilités | 371 008.00 | | 371 008.00 | 371 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 490.00 | 801.00 | 1 131 689.00 | 1 132 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 551.00 | 586 103.00 | 1 377 448.00 | 1 963 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 183 316.00 | 152 389.00 | | 183 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 634.00 | 130 927.00 | | 160 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 521.00 | 12 584.00 | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 574 471.00 | 515 899.00 | | 574 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 474.00 | 272 894.00 | | 240 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 521.00 | 294 437.00 | | 405 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 983.00 | 77 892.00 | | 156 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 978.00 | 645 223.00 | | 802 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 448.00 | 1 161 122.00 | | 1 377 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 218.00 | 495 677.00 | | 652 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429 319.00 | | 4 429 319.00 | 4 429 319.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 409.00 | | 4 429 409.00 | 4 429 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | 4 409.00 | | 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 524.00 | 2 304.00 | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 112.00 | 2 062.00 | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 2 062.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | -2 346.00 | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 830.00 | 43 115.00 | | 50 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 640.00 | 3 980 873.00 | | 4 433 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 006.00 | 3 849 946.00 | | 4 273 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 634.00 | 130 927.00 | | 160 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 296.00 | | 79 765.00 | 797 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 831 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 815 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 096.00 | | 79 765.00 | 782 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 450.00 | 98 852.00 | 46 000.00 | 532 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 3 099.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 568.00 | 95 752.00 | 46 000.00 | 523 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 856.00 | | 55.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | | 55.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | | 55.00 | 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 521.00 | 405 521.00 | | 405 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UX Autres créances clients | 388 631.00 | 388 631.00 | | 388 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 474.00 | 89 714.00 | 150 760.00 | 240 474.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 737.00 | 443 737.00 | | 443 737.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 978.00 | 652 218.00 | 150 760.00 | 802 978.00 |