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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 14 673.00 | 526.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 72 915.00 | 54 614.00 | 18 301.00 | 72 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 730.00 | 144 602.00 | 62 128.00 | 206 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 830.00 | 443 042.00 | 91 788.00 | 534 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 675.00 | 656 931.00 | 172 744.00 | 829 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BT Marchandises | 365 525.00 | | 365 525.00 | 365 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 254.00 | 4 410.00 | 240 844.00 | 245 254.00 |
BZ Autres créances | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 224.00 | | 494 224.00 | 494 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 859.00 | 4 410.00 | 1 164 449.00 | 1 168 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 534.00 | 661 341.00 | 1 337 192.00 | 1 998 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 243 949.00 | 183 316.00 | | 243 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 738.00 | 160 634.00 | | 154 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 167.00 | 10 521.00 | | 46 167.00 |
DL TOTAL (I) | 664 854.00 | 574 471.00 | | 664 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 393.00 | 240 474.00 | | 185 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 699.00 | 405 521.00 | | 244 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 096.00 | 156 983.00 | | 239 096.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 338.00 | 802 978.00 | | 672 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 192.00 | 1 377 448.00 | | 1 337 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 859.00 | 652 218.00 | | 565 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 210 342.00 | | 4 210 342.00 | 4 210 342.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 553.00 | | 4 210 553.00 | 4 210 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | 331.00 | | 1 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 526.00 | 2 524.00 | | 2 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | 2 112.00 | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 2 112.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | 2 112.00 | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 013.00 | 50 830.00 | | 53 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 024.00 | 4 433 640.00 | | 4 236 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 286.00 | 4 273 006.00 | | 4 081 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 738.00 | 160 634.00 | | 154 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 061.00 | | 19 200.00 | 831 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 586.00 | 829 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 814 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 861.00 | | 19 200.00 | 815 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 302.00 | 92 215.00 | 20 586.00 | 585 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 2 692.00 | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 321.00 | 89 523.00 | 20 586.00 | 573 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801.00 | 3 706.00 | 97.00 | 801.00 |
6T Sur comptes clients | 801.00 | 3 706.00 | 97.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 3 706.00 | 97.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 706.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 699.00 | 244 699.00 | | 244 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 233 365.00 | 233 365.00 | | 233 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 393.00 | 78 914.00 | 106 479.00 | 185 393.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 860.00 | 302 860.00 | | 302 860.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 338.00 | 565 859.00 | 106 479.00 | 672 338.00 |