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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 10 621.00 | 157.00 | 10 778.00 |
AP Constructions | 80 095.00 | 74 473.00 | 5 622.00 | 80 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 890.00 | 222 251.00 | 72 639.00 | 294 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 024.00 | 486 478.00 | 48 546.00 | 535 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 601.00 | 793 822.00 | 136 779.00 | 930 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
BT Marchandises | 692 051.00 | | 692 051.00 | 692 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 530.00 | | 311 530.00 | 311 530.00 |
BZ Autres créances | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
CF Disponibilités | 628 134.00 | | 628 134.00 | 628 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 335.00 | | 1 870 335.00 | 1 870 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 936.00 | 793 822.00 | 2 007 114.00 | 2 800 936.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 439.00 | 416 654.00 | | 210 439.00 |
DH Report à nouveau | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 494.00 | 262 255.00 | | 303 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 062.00 | 29 881.00 | | 27 062.00 |
DL TOTAL (I) | 885 310.00 | 1 034 635.00 | | 885 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 601.00 | 582 794.00 | | 389 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 204.00 | 443 004.00 | | 461 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 064.00 | 69 682.00 | | 70 064.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 1 058.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 804.00 | 1 096 537.00 | | 1 121 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 114.00 | 2 131 172.00 | | 2 007 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 800.00 | 931 349.00 | | 904 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 779 851.00 | 927 511.00 | 4 707 362.00 | 3 779 851.00 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 905.00 | 927 511.00 | 4 707 416.00 | 3 779 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 687.00 | 10 857.00 | | 16 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 687.00 | 10 857.00 | | 16 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 687.00 | 10 857.00 | | 16 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 737.00 | 91 982.00 | | 96 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 678.00 | 4 662 896.00 | | 4 766 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 184.00 | 4 400 641.00 | | 4 463 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 494.00 | 262 255.00 | | 303 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 955.00 | | 34 522.00 | 965 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 875.00 | 930 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 872.00 | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 003.00 | 910 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 505.00 | | 34 507.00 | 938 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 15.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 879.00 | 56 819.00 | 69 875.00 | 806 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 676.00 | 817.00 | 6 872.00 | 16 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 202.00 | 56 002.00 | 63 003.00 | 790 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 204.00 | 461 204.00 | | 461 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 311 530.00 | 311 530.00 | | 311 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VC Groupe et associés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 366.00 | 172 362.00 | 217 004.00 | 389 366.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 974.00 | | | 192 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 994.00 | 466 994.00 | | 466 994.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 804.00 | 904 800.00 | 217 004.00 | 1 121 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |