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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 8 882.00 | 6 318.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 72 915.00 | 40 031.00 | 32 884.00 | 72 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 010.00 | 87 303.00 | 104 707.00 | 192 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 171.00 | 396 234.00 | 120 938.00 | 517 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 296.00 | 532 450.00 | 264 846.00 | 797 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BT Marchandises | 211 879.00 | | 211 879.00 | 211 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 059.00 | 856.00 | 337 204.00 | 338 059.00 |
BZ Autres créances | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CF Disponibilités | 226 912.00 | | 226 912.00 | 226 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 132.00 | 856.00 | 896 276.00 | 897 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 428.00 | 533 306.00 | 1 161 122.00 | 1 694 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 389.00 | 187 950.00 | | 152 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 927.00 | 149 438.00 | | 130 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 584.00 | 14 646.00 | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 515 899.00 | 572 035.00 | | 515 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 894.00 | 279 125.00 | | 272 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 437.00 | 261 158.00 | | 294 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 892.00 | 86 829.00 | | 77 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 223.00 | 627 112.00 | | 645 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 122.00 | 1 199 147.00 | | 1 161 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 677.00 | 471 816.00 | | 495 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957 205.00 | | 3 957 205.00 | 3 957 205.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 293.00 | | 3 957 293.00 | 3 957 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 409.00 | 1 836.00 | | 4 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 304.00 | 2 362.00 | | 2 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062.00 | 2 089.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 2 338.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | 2 338.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 115.00 | 56 204.00 | | 43 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 873.00 | 3 891 560.00 | | 3 980 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 946.00 | 3 742 121.00 | | 3 849 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 927.00 | 149 438.00 | | 130 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 499.00 | | 123 197.00 | 682 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 797 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 782 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | 8 328.00 | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 627.00 | | 114 869.00 | 675 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 883.00 | 97 559.00 | 3 991.00 | 438 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | 2 010.00 | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 011.00 | 95 549.00 | 3 991.00 | 432 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | 856.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | 856.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | 856.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 4 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 437.00 | 294 437.00 | | 294 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
UX Autres créances clients | 337 157.00 | | | 337 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 894.00 | 123 348.00 | 149 546.00 | 272 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VP Divers | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 596.00 | 428 596.00 | | 428 596.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 223.00 | 495 677.00 | 149 546.00 | 645 223.00 |