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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 2 869.00 | 7 490.00 | 10 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 729.00 | 90 144.00 | 60 585.00 | 150 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 20 455.00 | 16 281.00 | 36 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 111.00 | 113 468.00 | 103 642.00 | 217 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 892.00 | 6 428.00 | 195 464.00 | 201 892.00 |
BZ Autres créances | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CF Disponibilités | 201 562.00 | | 201 562.00 | 201 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 436.00 | 6 428.00 | 538 008.00 | 544 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 547.00 | 119 896.00 | 641 650.00 | 761 547.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
DL TOTAL (I) | 212 110.00 | | | 212 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 541.00 | | | 429 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 650.00 | | | 641 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 273.00 | | | 387 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 848.00 | | 21 262.00 | 195 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | 7 685.00 | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 549.00 | | 12 821.00 | 179 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | 757.00 | 13 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 551.00 | 36 918.00 | | 76 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 195.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 876.00 | 36 723.00 | | 73 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 194 204.00 | | | 194 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VC Groupe et associés | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 760.00 | 45 492.00 | 42 268.00 | 87 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 833.00 | 266 952.00 | 6 881.00 | 273 833.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 541.00 | 387 273.00 | 42 268.00 | 429 541.00 |