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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 9 026.00 | 1 726.00 | 10 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 103.00 | 160 498.00 | 12 605.00 | 173 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 949.00 | 75 627.00 | 92 322.00 | 167 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 092.00 | 245 151.00 | 118 941.00 | 364 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 924.00 | 19 783.00 | 244 141.00 | 263 924.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 308 618.00 | | 308 618.00 | 308 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 312.00 | 19 783.00 | 715 530.00 | 735 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 405.00 | 264 934.00 | 834 471.00 | 1 099 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 626.00 | | | 249 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
DL TOTAL (I) | 445 474.00 | | | 445 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 997.00 | | | 388 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 471.00 | | | 834 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 113.00 | | | 297 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 243.00 | | 850.00 | 363 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 202.00 | | 850.00 | 340 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 868.00 | 38 283.00 | | 206 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 2 243.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 085.00 | 36 040.00 | | 200 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 146.00 | | 1 363.00 | 21 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 146.00 | | 1 363.00 | 21 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | | 1 363.00 | 21 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 240 210.00 | 240 210.00 | | 240 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 436.00 | 30 925.00 | 86 510.00 | 117 436.00 |
VI Groupe et associés | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 565.00 | 274 277.00 | 12 288.00 | 286 565.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 623.00 | 297 113.00 | 86 510.00 | 383 623.00 |