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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 228.00 | 12 654.00 | 9 574.00 | 22 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 835.00 | 182 625.00 | 41 210.00 | 223 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 232.00 | 107 552.00 | 59 680.00 | 167 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 583.00 | 302 831.00 | 110 751.00 | 413 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
BZ Autres créances | 400 154.00 | 23 062.00 | 377 092.00 | 400 154.00 |
CF Disponibilités | 524 341.00 | | 524 341.00 | 524 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 158.00 | 23 062.00 | 1 098 096.00 | 1 121 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 741.00 | 325 893.00 | 1 208 847.00 | 1 534 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 714.00 | 383 446.00 | | 468 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 914.00 | 130 268.00 | | 197 914.00 |
DL TOTAL (I) | 768 820.00 | 615 907.00 | | 768 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 650.00 | 214 900.00 | | 141 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 634.00 | 13 554.00 | | 31 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 343.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 953.00 | 113 115.00 | | 56 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 551.00 | 186 995.00 | | 204 551.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 2 489.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 027.00 | 531 396.00 | | 440 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 847.00 | 1 147 303.00 | | 1 208 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 639.00 | 389 480.00 | | 369 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 463.00 | | 3 120.00 | 410 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 108.00 | | 3 120.00 | 19 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 067.00 | | | 391 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 355.00 | 35 476.00 | | 267 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 2 006.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 708.00 | 33 469.00 | | 256 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 372 535.00 | 372 535.00 | | 372 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 650.00 | 67 127.00 | 74 523.00 | 141 650.00 |
VI Groupe et associés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 165.00 | 403 877.00 | 288.00 | 404 165.00 |
VW T.V.A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 162.00 | 364 639.00 | 74 523.00 | 439 162.00 |