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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 6 783.00 | 3 970.00 | 10 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 253.00 | 142 196.00 | 30 057.00 | 172 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 949.00 | 57 889.00 | 110 060.00 | 167 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 243.00 | 206 868.00 | 156 375.00 | 363 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 683.00 | | 138 683.00 | 138 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 207.00 | 21 146.00 | 243 061.00 | 264 207.00 |
BZ Autres créances | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CF Disponibilités | 243 189.00 | | 243 189.00 | 243 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 998.00 | 21 146.00 | 683 852.00 | 704 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 240.00 | 228 014.00 | 840 226.00 | 1 068 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 242.00 | | | 179 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
DL TOTAL (I) | 351 818.00 | | | 351 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 699.00 | | | 118 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 835.00 | | | 125 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 408.00 | | | 488 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 226.00 | | | 840 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 200.00 | | | 368 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 762.00 | | 5 676.00 | 366 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 195.00 | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 195.00 | 363 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | 393.00 | 10 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 919.00 | | 5 283.00 | 334 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 867.00 | 48 002.00 | | 158 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | 1 992.00 | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 076.00 | 46 009.00 | | 154 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | 6 153.00 | | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | 6 153.00 | | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | 6 153.00 | | 14 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 240 493.00 | 240 493.00 | | 240 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VB T. V. A. | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 425.00 | 36 247.00 | 108 078.00 | 153 425.00 |
VI Groupe et associés | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 413.00 | 323 125.00 | 12 288.00 | 335 413.00 |
VW T.V.A. | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 378.00 | 368 200.00 | 108 078.00 | 485 378.00 |