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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 4 791.00 | 5 569.00 | 10 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 578.00 | 115 761.00 | 52 817.00 | 168 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 341.00 | 38 315.00 | 128 026.00 | 166 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 762.00 | 158 867.00 | 207 895.00 | 366 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 557.00 | | 116 557.00 | 116 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 768.00 | 14 993.00 | 227 775.00 | 242 768.00 |
BZ Autres créances | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
CF Disponibilités | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 381.00 | 14 993.00 | 610 388.00 | 625 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 143.00 | 173 859.00 | 818 284.00 | 992 143.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 110.00 | | | 176 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 215 242.00 | | | 215 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 051.00 | | | 210 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 391.00 | | | 316 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 042.00 | | | 603 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 284.00 | | | 818 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 480.00 | | | 452 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 111.00 | | 159 743.00 | 217 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 186.00 | 21 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 906.00 | 5 186.00 | 366 762.00 | 4 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | | 334 919.00 | 4 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 370.00 | | 147 455.00 | 192 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 381.00 | | 12 288.00 | 14 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 468.00 | 45 398.00 | | 113 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 1 921.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 599.00 | 43 477.00 | | 110 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 428.00 | 8 565.00 | | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | 8 565.00 | | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | 8 565.00 | | 6 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 391.00 | 316 391.00 | | 316 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 224 802.00 | 224 802.00 | | 224 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VB T. V. A. | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VC Groupe et associés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 051.00 | 59 489.00 | 119 868.00 | 210 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 843.00 | 327 859.00 | 13 983.00 | 341 843.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 042.00 | 452 480.00 | 119 868.00 | 603 042.00 |