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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 835.00 | 164 193.00 | 59 642.00 | 223 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 232.00 | 92 515.00 | 74 717.00 | 167 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 463.00 | 267 355.00 | 143 107.00 | 410 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 403.00 | | 174 403.00 | 174 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 675.00 | 20 291.00 | 306 384.00 | 326 675.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 507 786.00 | | 507 786.00 | 507 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 487.00 | 20 291.00 | 1 004 196.00 | 1 024 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 949.00 | 287 647.00 | 1 147 303.00 | 1 434 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 383 446.00 | 343 280.00 | | 383 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 268.00 | 40 165.00 | | 130 268.00 |
DL TOTAL (I) | 615 907.00 | 485 638.00 | | 615 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 900.00 | 455 169.00 | | 214 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 82 554.00 | | 13 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 1 470.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 81 866.00 | | 113 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 995.00 | 93 484.00 | | 186 995.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 4 953.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 396.00 | 719 496.00 | | 531 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 303.00 | 1 205 134.00 | | 1 147 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 153.00 | | 20 310.00 | 402 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 410 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 348.00 | | 3 760.00 | 15 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 518.00 | | 16 550.00 | 374 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 270.00 | 34 085.00 | | 233 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 30.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 653.00 | 34 055.00 | | 222 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 303 480.00 | 303 480.00 | | 303 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 900.00 | 73 327.00 | 131 092.00 | 214 900.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 987.00 | | | 239 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 585.00 | 342 297.00 | 288.00 | 342 585.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 053.00 | 389 480.00 | 131 092.00 | 531 053.00 |